Saldo Kas & Bank

Akun Saldo
Total

May 2026

Kas Masuk

Penerimaan-infaq jum'at
1 2026-05-01
Infaq Kotak Sholat Jumat Tanggal 1 Mei 2026
Rp. 1,742,000
2 2026-05-08
KOTAK INFAQ JUMAT
Rp. 871,000
Total
Rp. 2,613,000
Penerimaan-Infaq Jema'ah
1 2026-05-01
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri BASUKI RAHMAD
Rp. 500,000
2 2026-05-01
QR 300426 9995 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 100,000
3 2026-05-01
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - UYO
Rp. 100,000
4 2026-05-01
BIFAST - TRF Dari Bank Ganesha RIBUT RIYADI
Rp. 100,000
5 2026-05-01
BIFAST - TRF Dari Bank BCA MUBASIR
Rp. 200,000
6 2026-05-02
TRF Dari - ANASIA CRISNINDA FITRIANI
Rp. 50,000
7 2026-05-02
BIFAST - TRF Dari Bank BCA HARTONO
Rp. 200,000
8 2026-05-03
BIFAST - TRF Dari Bank BCA AKHMAD SUBARJO
Rp. 100,000
9 2026-05-03
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri BAMBANG HARYANTO
Rp. 100,000
10 2026-05-03
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri SUMIYARSI
Rp. 100,000
11 2026-05-03
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri SAIFUL ISLAM
Rp. 200,000
12 2026-05-03
Infak masjid Al Jihad april - TRF Dari KHOMSATUN UMI MARFUAH
Rp. 100,000
13 2026-05-03
BIFAST - TRF Dari Bank BRI Jkt MUHAMMAD ASTO
Rp. 300,000
14 2026-05-03
BIFAST - TRF Dari Dana - HENI VITASARI
Rp. 100,000
15 2026-05-04
BIFAST - TRF Dari Bank BCA ROHMAWATI
Rp. 50,000
16 2026-05-05
BIFAST - TRF Dari Bank Seabank - DWI SUSANTI
Rp. 100,000
17 2026-05-05
BIFAST - TRF Dari Bank BCA ROHMAWATI
Rp. 50,000
18 2026-05-05
BIFAST - TRF Dari Bank BCA TARMAN
Rp. 100,000
19 2026-05-05
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - EKO CAHYONO
Rp. 500,000
20 2026-05-06
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri SRIYONO
Rp. 250,000
21 2026-05-06
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - SOFIA RINI
Rp. 100,000
22 2026-05-07
BIFAST - TRF Dari Bank BCA ROHMAWATI
Rp. 50,000
23 2026-05-07
Infaq untuk masjid A/N mama Farah
Rp. 50,000
24 2026-05-07
Truba Bapak Christ
Rp. 200,000
25 2026-05-07
UNTUNG WAHYUDI
Rp. 500,000
26 2026-05-07
ROHMAT TEGUH SANTOSO
Rp. 100,000
27 2026-05-08
TRUBA BAPAK CHRIS
Rp. 200,000
28 2026-05-08
SUDI PRAYOGO
Rp. 150,000
29 2026-05-08
FIRDAUS PUTRA
Rp. 200,000
30 2026-05-08
YOPI SOFIAN
Rp. 100,000
31 2026-05-08
YUNIARDI RAHMAT
Rp. 300,000
32 2026-05-08
QR 080526 3369
Rp. 10,000
33 2026-05-08
QR 080526 FSMD
Rp. 3,000
34 2026-05-08
QR 080526 1379
Rp. 5,000
35 2026-05-08
QR 080526 6487
Rp. 73
36 2026-05-09
TRUBA BANG JALY 08
Rp. 200,000
37 2026-05-09
An alm SUTADI
Rp. 50,000
38 2026-05-09
An ibu sumartin E1
Rp. 50,000
39 2026-05-10
BIFAST - TRF Dari BANK BCA SYARIAH SUSANTO
Rp. 543,210
40 2026-05-10
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - SLAMET FITRIYANTO
Rp. 150,000
41 2026-05-11
QR 110526 5589 DKM MASJID AL JIHAD
Rp. 500,000
42 2026-05-12
BIFAST - TRF Dari Bank Mandiri - YANA SURAHYANA
Rp. 100,000
43 2026-05-13
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - RATNA DEWI
Rp. 25,000
44 2026-05-13
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - RITA YUNIARTI
Rp. 200,000
45 2026-05-13
BIFAST - TRF Dari Bank BCA - NARNO
Rp. 100,000
46 2026-05-14
Infaq alm. bapak kawi
Rp. 200,000
47 2026-05-14
Infaq almh. ibu mursiti
Rp. 100,000
48 2026-05-14
BIFAST - TRF Dari Bank BCA ROHMAWATI
Rp. 50,000
Total
Rp. 7,536,283
Prelek RT
1 2026-05-10
Prelekan warga (gabungan)
Rp. 6,153,000
2 2026-05-13
Prelekan RT 01/03
Rp. 750,000
Total
Rp. 6,903,000

Total Kas Masuk: Rp. 17,052,283

Kas Keluar

Operasional Umum
1 2026-05-01
Pembelian cup coffe
Rp. 42,500
2 2026-05-01
Pembelian kopi buah dan karung
Rp. 425,000
3 2026-05-03
Pembelian air mineral botol sedang 5 dus
Rp. 160,000
4 2026-05-10
OPERASIONAL PRELEKAN
Rp. 208,000
5 2026-05-10
Beli air mineral
Rp. 230,000
6 2026-05-14
Operasional kerja bakti
Rp. 627,000
7 2026-05-14
Pembelian bola futsal
Rp. 250,000
8 2026-05-14
Beli konsumsi/kopi dll
Rp. 351,500
Total
Rp. 2,294,000
Beban Lainnya
1 2026-05-02
By. Adm. BSINet APR 26
Rp. 10,000
2 2026-05-05
Biaya Pemindahbukuan eBanking
Rp. 6,500
3 2026-05-14
Bisaroh - jenguk pak bambang
Rp. 250,000
Total
Rp. 266,500
Biaya Pembangunan
1 2026-05-02
Pembayaran tukang dan kenek 6 hari
Rp. 3,600,000
2 2026-05-03
Operasional kerja bakti naikin pasir
Rp. 720,000
3 2026-05-05
Matrial masjd aljihad raflesia - TRF Ke - 014- AANG KRISNAWATI
Rp. 10,637,000
4 2026-05-09
PEMBAYARAN TUKANG +KENEK
Rp. 4,250,000
5 2026-05-10
Beli perpengkapan AC lantai 2
Rp. 4,400,000
6 2026-05-14
Tambahan biaya buat tangga
Rp. 350,000
7 2026-05-16
Talangan Biaya Pembangunan
Rp. 60,000,000
Total
Rp. 83,957,000
Operasional Kajian Ahad Pagi
1 2026-05-03
Bisaroh ustadz kajian ahad pagi
Rp. 300,000
2 2026-05-10
BISAROH USTADZ KAJIAN AHAD
Rp. 300,000
Total
Rp. 600,000
Operasional Jum'at
1 2026-05-07
Bisaroh khotib jumat tanggal 8 mei 2026
Rp. 300,000
2 2026-05-14
Bisaroh khotib jumat
Rp. 300,000
Total
Rp. 600,000

Total Kas Keluar: Rp. 87,717,500

Laporan Keuangan ini dicetak melalui

Platform Manajemen Masjid